Selon KobeissiLetter, rapporté via COINOTAG News, la dette de marge de trading américaine a augmenté de 300 milliards de dollars en novembre pour atteindre un niveau record de 1,21 billion de dollars, marquant le septième gain mensuel consécutif. L'ascension soutenue de l'effet de levier signale une demande persistante pour une exposition amplifiée au marché, tandis que les considérations de risque restent une priorité pour les investisseurs et les régulateurs.
Sur sept mois, la dette de marge s'est élargie d'environ 364 milliards de dollars, soit une hausse de 43%. Les chiffres ajustés à l'inflation montrent une croissance de 2% d'un mois à l'autre et de 32% d'une année sur l'autre, atteignant un pic historique. Le ratio marge/M2 se situe maintenant près de 5,5%, le plus élevé depuis 2007, soulignant l'effet de levier tendu sur le marché.
Les données indiquent que le ratio marge/M2 actuel dépasse les niveaux observés lors de la bulle dot-com de 2000, signalant un risque élevé dans le paysage d'investissement américain. La dette de marge de trading représente les fonds empruntés auprès des courtiers pour financer les achats d'actions, amplifiant à la fois les gains potentiels et le risque de baisse.
Source: https://en.coinotag.com/breakingnews/u-s-margin-debt-reaches-record-1-21-trillion-for-7th-straight-month-signaling-historic-leverage-levels
