Analyse technique de STRK 22 janvier

L'histoire du volume de STRK indique une participation croissante dans une tendance baissière faible. La hausse quotidienne de +2,43% s'est produite au-dessus du volume moyen, mais le manque de conviction est notable.

Profil de Volume et Participation du Marché

Le volume de trading sur 24 heures de STRK a atteint 47,78 millions de dollars, montrant une participation environ 15% au-dessus du volume moyen sur 7 jours. Alors que la tendance baissière se poursuit avec un prix se négociant en dessous de l'EMA20 autour de 0,08$, la hausse de +2,43% d'aujourd'hui semble soutenue par le volume. En examinant le profil de volume, dans le dernier intervalle de temps 1D, la Value Area High (VAH) s'est formée autour de 0,0820$, tandis que le Point of Control (POC) s'est concentré à 0,0795$. Cela signale un intérêt accru des acheteurs aux niveaux inférieurs, mais la participation globale reste faible – préparation typique avant une consolidation.

Du point de vue de la participation du marché, des diminutions de volume sont observées lors des mouvements à la baisse ; par exemple, le volume a diminué de 20% au cours des 3 derniers jours de baisses. En revanche, l'augmentation du volume dans la hausse d'aujourd'hui peut indiquer une couverture de positions courtes ou des acheteurs de creux. Pour une reprise saine, le volume doit dépasser 60 millions de dollars ; le niveau actuel limite la conviction. Dans un contexte de volume multi-temporel (MTF), il y a 10 niveaux forts : 2 supports/2 résistances sur 1D, 1S/3R sur 3D, 2S/4R pondérés sur 1W. Cette structure montre une dominance de résistance, soulignant que les cassures à la hausse nécessitent une confirmation du volume.

Accumulation ou Distribution ?

Signaux d'Accumulation

Des signaux d'accumulation sont présents : alors que le prix approche le support de 0,0756$ dans la tendance baissière, des baisses à faible volume apparaissent dans le profil de volume, ce qui implique que les vendeurs s'épuisent. Le RSI à 41,63 est proche de la survente, tandis que l'histogramme MACD montre une divergence positive – la dynamique augmente alors que le prix baisse. Des POC nus se sont formés en dessous dans le dernier profil 1W, suggérant une accumulation silencieuse institutionnelle. Le cluster de volume autour de 0,0797$ (score 67/100) se distingue comme une zone d'accumulation forte ; des rebonds à la hausse peuvent être attendus à partir d'ici si le volume confirme.

Risques de Distribution

Les avertissements de distribution sont évidents avec un rejet de volume à la résistance de 0,0804$ (score 64/100) : le volume de ventes augmente chaque fois que le prix approche ce niveau. Les 3 poids de résistance de l'intervalle de temps 3D indiquent que les baleines défendent les niveaux supérieurs. Si le volume diminue lors des baisses mais n'augmente pas lors des hausses, il y a un risque de rallye piège – même si la journée de +2,43% d'aujourd'hui est soutenue par le volume, la conviction est faible. La résistance distante de 0,2016$ (score 60) pourrait être une cible de distribution à long terme si la pression BTC augmente.

Harmonie Prix-Volume

L'action des prix est partiellement alignée avec le volume : l'assèchement du volume dans la tendance baissière est un modèle sain, car les baisses se produisent sur un faible volume – indiquant une réduction de la panique. La hausse d'aujourd'hui est confirmée par l'augmentation du volume (+15% au-dessus de la moyenne), mais Supertrend reste baissier contre la résistance de 0,10$. Les divergences sont notables : le prix est baissier en dessous de l'EMA20 tandis que le MACD est haussier, et le volume soutient les mouvements à la hausse. Cela implique que le volume dirige le prix ; pour une tendance haussière saine, le volume doit doubler lors des jours de hausse. Inversement, une cassure en dessous du support de 0,0756$ entraînerait un pic de volume pour une confirmation baissière.

Activité des Grands Acteurs

Les modèles des grands acteurs sont peu clairs mais prometteurs : les nœuds de volume élevé (HVN) dans le profil de volume se concentrent aux niveaux inférieurs, avec le POC de 0,0795$ signalant l'intérêt des baleines. Les pics de volume récents de 1W ne se sont pas terminés par des clôtures à la baisse, laissant une empreinte d'accumulation. Mouvement institutionnel typique de « ressort » – fausse cassure suivie d'un rachat. Cependant, les positions exactes sont inconnaissables ; seuls les clusters dans le volume de 47,78 millions de dollars (par exemple, blocs de 1 à 5 millions) doivent être surveillés. Une analyse détaillée de l'empreinte est disponible sur les pages STRK Spot Analysis et STRK Futures Analysis.

Corrélation avec Bitcoin

BTC à 90 081$ en tendance baissière (+1,18% quotidien) avec Supertrend baissier – prudence pour les altcoins. STRK montre une corrélation de 0,85% avec BTC ; si BTC perd le support de 89 025$, STRK chute à 0,0756$. Inversement, une cassure de BTC au-dessus de 91 054$ active l'objectif haussier de STRK à 0,1115$ (score 13). La dominance croissante écrase les volumes d'alt ; la force relative de STRK (surperformance de BTC) favorise l'accumulation, mais les cassures des supports clés de BTC à 87 264$/84 681$ posent un risque général.

Perspectives Basées sur le Volume

Les perspectives basées sur le volume sont prudemment haussières : les baisses à faible volume soutiennent l'accumulation, en attendant la confirmation du mouvement à la hausse. À court terme, une cassure soutenue par le volume de 0,0804$ rend l'objectif de 0,1115$ réaliste ; sinon, test de 0,0756$. À long terme, une augmentation saine du volume (60M+) est essentielle. Le volume montre la conviction au-delà du prix – le modèle actuel favorise l'accumulation du fond.