Analyse baissière TON 1er fév.

TON teste le niveau de support critique en chutant à 1,34 $ avec une perte de valeur de plus de 7 % dans le contexte de la vague générale de vente sur le marché des cryptomonnaies. L'Indice de force relative (RSI) pointant vers la région de survente à 26,70, pourrait-il déclencher un achat de réaction à court terme, ou la tendance baissière va-t-elle se poursuivre ? Dans cette analyse, nous dressons un tableau clair avec des alignements multi-temporels et des signaux de momentum.

Perspectives du marché et situation actuelle

TON se négocie au niveau de 1,34 $ avec une chute brutale de 7,02 % au cours des dernières 24 heures. Alors que la fourchette journalière se forme dans la bande 1,25 $-1,44 $, le volume des transactions a diminué à 112,24 millions de dollars, indiquant une intensification de la pression à la vente. La tendance générale est clairement à la baisse ; le prix continue de rester en dessous de l'EMA20 (1,54 $), et l'indicateur Supertrend trace un niveau de résistance autour de 1,58 $. Malgré l'absence de flux d'informations significatif sur le marché, la fuite générale vers la sécurité menée par le Bitcoin semble avoir déclenché cette baisse des altcoins.

Au cours des dernières semaines, TON est entré dans un processus de correction suite à l'engouement suscité par l'intégration de Telegram. L'actif, qui a perdu plus de 30 % depuis début décembre, attire l'attention des investisseurs alors qu'il approche de la forte zone de support de 1,25 $. Bien que la diminution du volume indique que la vente panique ralentit, il est clair que les nouveaux acheteurs adoptent une stratégie d'attentisme avant d'entrer. Dans ce contexte, les niveaux actuels peuvent offrir des opportunités stratégiques pour les traders suivant les analyses de Trading au comptant de TON.

Bien que le sentiment général du marché soit négatif, les développements de l'Écosystème TON préservent son potentiel à long terme. Cependant, à court terme, la domination de la tendance baissière se poursuit, et il semble difficile pour le prix de donner un signal de reprise sans clôture au-dessus de 1,40 $.

Analyse technique : niveaux à surveiller

Zones de support

Le niveau de support le plus critique se distingue à 1,2500 $ (score de force : 75/100) ; cette zone se superpose avec les points bas récents sur le graphique journalier et forme une base solide dans la confluence multi-temporelle (MTF). Si le prix chute ici, 6 des 11 niveaux forts au total sur les périodes 1J, 3J et 1S pourraient entrer en jeu comme support. Le niveau inférieur à 1,3209 $ (61/100) pourrait servir de station intermédiaire pour les achats de réaction à court terme, mais une cassure ici accélérerait vers 1,25 $.

L'analyse MTF montre 2 supports en 1J, 2 en 3J et 2 en 1S. Cette confluence augmente l'importance psychologique et technique de 1,25 $ ; historiquement, plus de 50 % de remontées ont été observées ici. Les traders devraient utiliser cette zone dans leurs stratégies de stop-loss.

Barrières de résistance

La première résistance à court terme est positionnée à 1,3515 $ (75/100) ; cela est proche du plus haut de 24 heures et proche de l'EMA20. En cas de cassure, 1,4010 $ (69/100) et 1,4893 $ (67/100) entrent en jeu. Ces résistances sont soutenues par 3 en 1J, 1 en 3J et 2 en 1S barrières fortes, portant la confluence MTF totale à 11 niveaux.

Le 1,58 $ indiqué par Supertrend devrait être surveillé comme le principal groupe de résistance. Une augmentation du volume est nécessaire pour que le prix surmonte ces barrières ; sinon, la tendance baissière se poursuit.

Indicateurs de momentum et force de la tendance

Le RSI (14) à 26,70 pointe vers la région de survente, offrant un potentiel de rebond à court terme. Selon les données historiques, le RSI de TON à ces niveaux a connu des reprises de 3 à 5 jours avec une probabilité de 40 %. Cependant, l'histogramme MACD s'élargit dans la zone négative, confirmant un momentum baissier ; l'écart entre la ligne de signal et le MACD augmente et continue de plonger sous la ligne zéro.

La structure EMA est complètement baissière : le prix est en dessous de l'EMA20 (1,54 $), l'EMA50 et l'EMA200. La force de tendance à court terme est faible, mais une formation de divergence peut être observée avec un RSI survendu. Alors que Supertrend donne un signal baissier, la pression à la vente domine le profil de volume. La force de tendance globale est supérieure à 70 % dans la direction descendante ; pour la reprise, le RSI doit monter au-dessus de 40 et un croisement positif du MACD est nécessaire.

La divergence de momentum sur plusieurs périodes est remarquable : le RSI 1S est neutre, mais le 1J est survendu. Cela pourrait être un avertissement avant un changement de tendance, mais la confirmation doit être attendue.

Évaluation des risques et perspectives de trading

L'objectif haussier de 1,8163 $ (score : 27) semble peu probable, tandis que l'objectif baissier de 0,7896 $ (22) est aligné avec la tendance. Le ratio risque/récompense depuis les niveaux actuels est supérieur à 1:2 dans le scénario baissier ; si le support de 1,25 $ casse, le potentiel de baisse est élevé. À l'inverse, si la résistance de 1,35 $ est dépassée, des positions longues à court terme peuvent être envisagées, mais le risque global est élevé.

Scénario positif : réaction à 1,40 $ avec divergence RSI, suivie d'opportunités avec effet de levier pour les contrats à terme TON. Scénario négatif : test en dessous de 1,25 $ si les ventes de BTC s'approfondissent. Perspectives : tendance baissière dominante, attendre la tenue du support ; volatilité du marché / fluctuations du marché élevée, maintenir les tailles de position limitées. DYOR et la gestion des risques sont essentiels.

Les comportements des teneurs de marché et les pools de liquidité doivent également être surveillés ; ne vous attendez pas à de grands mouvements sans augmentation du volume.

Corrélation avec le Bitcoin

TON présente une corrélation élevée avec le Bitcoin (0,85 % +), directement affecté par la tendance baissière du BTC. Alors que le BTC s'affaiblit avec une baisse de 6,64 % depuis 78 416 $, le signal baissier de Supertrend augmente la pression à la vente sur les altcoins. Les principaux supports du BTC sont 78 507 $, 75 760 $ et 64 655 $ ; si ces niveaux tiennent, TON obtient une chance de respirer, un soulagement peut venir si la résistance de 80 357 $ est dépassée.

Les résistances du BTC 80 357 $, 83 160 $ et 86 776 $ ; s'il ne peut pas récupérer ici, TON pourrait plonger en dessous de 1,25 $. L'augmentation de la dominance écrase les altcoins ; la stabilisation du BTC serait un déclencheur haussier pour TON. Suivez l'analyse de Trading au comptant du Bitcoin.