Apertura del Mercato Asiatico: Bitcoin in Rialzo Mentre i Mercati Asiatici Guadagnano Dopo il Record dell'S&P 500

Il Bitcoin è salito sopra i $92.000 venerdì mentre le azioni asiatiche avanzavano nelle prime contrattazioni, con gli investitori che prendevano spunto da un nuovo record sull'S&P 500, nonostante la rinnovata debolezza di Oracle abbia suscitato nervosismo intorno alle big tech e al commercio di intelligenza artificiale.

La mancanza di solidi acquisti sui ribassi ha limitato i guadagni del Bitcoin. Samer Hasn, analista senior di mercato presso XS.com, ha affermato che il mercato manca ancora di acquirenti impegnati, il che lascia i prezzi vulnerabili. Ha osservato che più di $220M in liquidazioni long oggi mostrano che i trader con leva si stanno ritirando piuttosto che posizionarsi per un rimbalzo.

Queste liquidazioni hanno contribuito alla sensazione che la leva speculativa venga eliminata piuttosto che ricostruita, un modello che spesso lascia i movimenti spot instabili anche quando il sentiment di rischio più ampio migliora.

Istantanea del Mercato

• Bitcoin: $92.331, in aumento del 2,4%
• Ether: $3.248, in aumento dello 0,7%
• XRP: $2,04, in aumento dell'1,6%
• Capitalizzazione totale del mercato crypto: $3,23 trilioni, in aumento dell'1,9%

I Trader Asiatici Osservano i Cambiamenti di Posizionamento Mentre gli Afflussi ETF Offrono un Breve Supporto

Per i trader in Asia, questo contesto mantiene l'attenzione sui dati di posizionamento e sui tassi di finanziamento tanto quanto sul prezzo principale.

Un pilastro di supporto è arrivato dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi. Il fornitore di dati SoSo Value ha riportato più di $223M di afflussi netti giovedì, la lettura più forte in venti giorni.

Nell'ambiente attuale, tuttavia, questi flussi potrebbero riflettere un posizionamento a breve termine piuttosto che una domanda istituzionale stabile, e potrebbero invertirsi rapidamente se i mercati azionari dovessero vacillare di nuovo.

Gli analisti di Bitfinex hanno affermato che le prossime mosse dipenderanno dai segnali della Fed, dalle reazioni del mercato del Tesoro, dai flussi ETF e dal comportamento di ETH rispetto a BTC.

Hanno notato che l'aumento costante di ETH/BTC, anche con commissioni di rete basse, suggerisce che il capitale sta ruotando nuovamente verso la storia a lungo termine di Ethereum, rendendo la coppia un utile indicatore dell'appetito per il rischio nelle crypto.

I Benchmark Globali Raggiungono Nuovi Massimi Mentre i Trader si Posizionano per Impostazioni Fed Più Morbide

I mercati globali si stanno ricalibrando da quando la Federal Reserve ha effettuato un terzo taglio consecutivo dei tassi di interesse questa settimana, suonando meno aggressiva di quanto molti temessero. La mossa ha contribuito a sollevare l'indice MSCI All Country World a un nuovo massimo di chiusura e ha spinto l'indice del dollaro a un minimo di due mesi vicino a 98,30, mentre i trader si orientavano verso l'idea che la politica si stia lentamente spostando verso impostazioni più facili.

I futures sui fondi Fed ora implicano circa il 75,6% di probabilità che la banca centrale mantenga i tassi alla sua prossima riunione del 28 gennaio, in aumento rispetto a circa il 73,9% del giorno precedente. I trader stanno ancora scommettendo su due tagli nel 2026 anche se le ultime proiezioni della Fed indicano solo uno.

Nei mercati azionari, l'ampio indice MSCI delle azioni dell'Asia Pacifico al di fuori del Giappone è salito di circa lo 0,7%, seguendo la chiusura per lo più più alta di giovedì negli Stati Uniti, dove il Dow e il Russell 2000 hanno entrambi segnato nuovi massimi mentre il Nasdaq è sceso.

La mossa ha esteso un rally globale che ha favorito i ciclici e le small cap, un contesto che spesso aiuta il sentiment negli asset a beta più elevato come le crypto.

Il Giappone Sovraperforma Mentre Softbank Balza, Mentre i Futures di Wall Street Diventano Cauti

Il Nikkei 225 di Tokyo ha sovraperformato nelle contrattazioni mattutine, salendo di circa l'1%. Le azioni di SoftBank Group sono balzate di circa il 6% dopo che un rapporto di Bloomberg News ha affermato che il conglomerato sta considerando l'acquisizione della società di data center statunitense Switch Inc, un accordo che gli investitori vedono come un altro modo per capitalizzare sulla crescente domanda di infrastrutture AI.

I futures indicavano un'apertura più cauta per Wall Street. I contratti e-mini S&P 500 erano poco cambiati nelle ore asiatiche, mentre i futures del Nasdaq sono scivolati di circa lo 0,2% dopo che le azioni Oracle sono crollate del 13% durante la notte. I pesanti piani di spesa dell'azienda e le previsioni deboli hanno alimentato i dubbi su quanto velocemente i grandi investimenti in AI si tradurranno in profitto, innescando un nuovo round di vendite tecnologiche.

Il sentiment tecnologico era misto anche all'interno del complesso AI. Broadcom ha previsto ricavi del primo trimestre superiori alle stime di Wall Street, offrendo qualche rassicurazione, ma le sue azioni sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni tardive dopo aver avvertito che i margini si sarebbero ristretti perché una quota maggiore di vendite proviene dall'AI.