Le azioni MSTR a un prezzo decisivo mentre Strategy acquista 13.627 Bitcoin

Il titolo MSTR è rimasto in bilico a un livello di supporto cruciale ed è a rischio di un forte calo poiché il recente rally del mercato crypto ha perso slancio.

Strategy, precedentemente nota come MicroStrategy, veniva scambiata al livello di supporto chiave di $157, pochi punti sopra il minimo dell'anno di $150. Rimane il 65% al di sotto del suo livello massimo di luglio dello scorso anno.

Il titolo ha continuato a scendere lunedì mentre Bitcoin (BTC) è sceso a $90.000 dal massimo dell'anno di $94.550. È anche sceso dopo che la società ha annunciato un enorme acquisto di Bitcoin.

Ha acquisito 13.627 monete per $1,25 miliardi, portando le sue partecipazioni totali a 687.410. Le sue partecipazioni attuali sono valutate oltre $62,5 miliardi, superiori alla sua capitalizzazione di mercato di oltre $45 miliardi e al suo valore aziendale di $59 miliardi. Di conseguenza, il suo valore patrimoniale netto di mercato è sceso a 0,726.

Un rischio importante per il titolo è che la società continua a diluire gli investitori poiché i suoi acquisti di Bitcoin sono ora interamente finanziati dalle vendite di azioni. Le sue azioni in circolazione sono salite a oltre 300 milioni, rispetto ai 77 milioni del 2021. Questa diluizione continuerà ad aumentare poiché la società ha oltre $11 miliardi nella sua autorizzazione at-the-money.

Il titolo MSTR è anche sceso poiché più investitori prendono la direzione opposta. Il suo interesse short è balzato al 10,23% da meno dell'8% nel 2025.

Analisi tecnica del titolo MSTR 

Il grafico mensile mostra che il prezzo delle azioni Strategy è sceso da un massimo di $456 a luglio dello scorso anno agli attuali $157. È sceso negli ultimi cinque mesi consecutivi.

In particolare, si è spostato al di sotto della Media mobile esponenziale (EMA) a 50 mesi, un segnale che gli orsi rimangono in controllo. Sta per invertire l'indicatore Supertrend da verde a rosso per la prima volta dal 2021. Tale mossa probabilmente confermerà le prospettive ribassiste.

Il Relative Strength Index è sceso da un massimo di 80 a novembre 2024 a 43, il suo livello più basso dal 2023. La sua performance indica che ha ulteriore ribasso prima di raggiungere il livello di ipervenduto di 30.