Analisi Tecnica XMR 14 Feb

Monero (XMR) è salito al livello di $357,60 con un impressionante balzo del 6,99% nelle ultime 24 ore, posizionandosi in un punto di svolta critico all'ombra del principale trend ribassista. L'RSI è sceso a 38,32, dando segnali di ipervenduto, mentre 9 livelli forti raggruppati su più timeframe indicano punti chiave che determineranno l'entità di una possibile correzione.

Prospettive di mercato e situazione attuale

Al 14 febbraio 2026, XMR viene scambiato a $357,60, avendo seguito un andamento volatile nell'intervallo $330,51 – $365,21 nelle ultime 24 ore e registrando un guadagno del 6,99%. Il turnover 24h (USDT) è stato di $59,29 milioni, indicando un maggiore interesse istituzionale dietro questo rally, sebbene il trend generale sia ancora classificato come ribassista. Questo aumento segnala un rally di sollievo temporaneo per il prezzo che si mantiene sopra l'EMA20 di breve termine ($130,53). Tuttavia, la struttura ribassista sui grafici settimanali e mensili solleva dubbi sulla sostenibilità di questa mossa.

La rotazione vista nelle altcoin in tutto il mercato rivela che la struttura incentrata sulla privacy di XMR viene schiacciata sotto i rischi di delisting e le pressioni normative. Nonostante l'aumento del 3,78% di Bitcoin, il trend ribassista continua, con la forza relativa di XMR che rimane limitata. Un totale di 9 livelli forti sono stati identificati nella confluenza multi-timeframe (MTF): 1D (4 supporti/2 resistenze), 3D (3S/3R) e 1W (4S/3R); questo raggruppamento evidenzia le soglie critiche che il prezzo testerà nel breve termine. Puoi valutare l'impatto di questi livelli sul mercato spot in modo più dettagliato controllando l'analisi spot di XMR.

Non ci sono stati sviluppi specifici rilevanti per XMR nel flusso di notizie più recente, mentre le pressioni macro nell'ecosistema crypto generale – dati sull'inflazione statunitense e aspettative sui tassi della Fed – stanno mettendo alla prova le altcoin. In questo contesto, il consolidamento di XMR intorno a $357 si distingue come un punto di equilibrio che testa la psicologia degli investitori. Sebbene dia segnali di recupero a breve termine, il basso volume indica che il rally si basa su fondamentali deboli.

Analisi tecnica: livelli da monitorare

Zone di supporto

Le principali zone di supporto di XMR sono rafforzate con livelli ad alto punteggio nell'analisi MTF. Il supporto più forte è posizionato a $117,5842 (punteggio 80/100); questo punto ha grande importanza poiché coincide con il ritracciamento di Fibonacci al 61,8% sui timeframe 1D e 1W. Se il prezzo si corregge verso qui, potrebbero attivarsi acquisti aggressivi, ma in caso di rottura, il prossimo obiettivo sarà $100,4000 (71/100). Questo livello di supporto è supportato dai minimi mensili e dai profili di volume.

Il supporto intermedio a $109,5542 (69/100) funziona come punto pivot sul grafico 3D. Questo cluster di triplo supporto rappresenta una potenziale formazione di base all'interno del trend ribassista. Il rimbalzo dal recente rally dai $330 suggerisce che questi livelli potrebbero sfidare le resistenze prima senza essere testati, ma la sostenibilità è discutibile senza aumento di volume. Gli investitori possono monitorare questi supporti in posizioni con leva tramite XMR futures.

Barriere di resistenza

Sul fronte della resistenza, $131,1706 (76/100) si distingue come la barriera più critica; questo livello di resistenza forma un cluster allineato con la resistenza Supertrend a $145,76. Se il prezzo si ritira da $357 a qui, questo punto potrebbe creare un rifiuto e rafforzare il trend ribassista. La seconda resistenza a $119,3508 (71/100) si sovrappone all'EMA50 di breve termine, aumentando potenzialmente la pressione di vendita.

Sebbene queste resistenze siano ben al di sotto del prezzo attuale, potrebbero innescare uno scenario di rapido ritracciamento quando la volatilità si espande. La confluenza MTF indica che una rottura di questi livelli inizierà una nuova onda discendente; ad esempio, un calo sotto $131 metterà in gioco il supporto di $117.

Indicatori di momentum e forza del trend

L'RSI (14) a 38,32 si sta avvicinando alla regione di ipervenduto (sotto 30), dando un segnale di fondo a breve termine; tuttavia, in un trend ribassista, tali letture spesso portano a rally trappola. L'indicatore MACD mantiene momentum bearish, con un istogramma negativo e un crossover della linea di segnale che conferma la pressione al ribasso. Il prezzo sopra l'EMA20 ($130,53) crea divergenza bullish a breve termine, ma rimanere sotto EMA50 e EMA200 mostra che il trend principale è intatto.

Supertrend dà un segnale bearish posizionato alla resistenza di $145,76; questo sottolinea la natura temporanea del rally attuale. L'ADX (Average Directional Index) intorno a 25 indica una forza del trend moderata – né toro forte né orso debole. Gli oscillatori di volume mostrano debolezza poiché il volume nell'aumento recente rimane basso rispetto ai cali precedenti. Nel complesso, il momentum si inclina verso il bearish ma porta un potenziale di recupero a breve termine.

Valutazione del rischi e prospettive di trading

Nello scenario rialzista, l'obiettivo di $180,7000 (punteggio 28) potrebbe entrare in gioco rompendo la resistenza di $131; tuttavia, essere sotto gli attuali $357 indica che è necessario prima un consolidamento. Il rapporto rischio/rendimento qui è intorno a 1:1,5, poiché i rimbalzi dai supporti offrono un rialzo limitato. Sul lato bearish, $60,2500 (punteggio 21) è raggiungibile con la rottura del supporto di $117; questo scenario migliora l'R/R fino a 1:3, creando opportunità short.

Nella valutazione del rischi, la volatilità del prezzo è alta (variazione giornaliera del 7%), la liquidità è bassa; questo apre la porta a picchi improvvisi. Le dimensioni delle posizioni dovrebbero essere limitate all'1-2%, con stop-loss posizionati sopra i supporti. Prospettive: breve termine neutrale-rialzista, medio termine bearish. Finché il trend ribassista non cambia, i rally possono essere visti come opportunità di vendita. Fai sempre le tue ricerche.

Correlazione con Bitcoin

XMR mostra un'alta correlazione con BTC (0,85+), direttamente influenzato dal trend ribassista di Bitcoin. Mentre BTC sale del 3,78% a $68.908, Supertrend dà un segnale bearish; una rottura del supporto di BTC a $68.806 potrebbe innescare un rapido pullback di mercato alla resistenza di XMR di $131. I supporti BTC a $65.415 e $60.000 potrebbero costringere XMR a testare l'intervallo $117-$100.

Se BTC rompe la resistenza di $71.248, potrebbe arrivare sollievo per XMR, ma gli obiettivi $75.121-$78.145 ritarderebbero la rotazione delle altcoin. Man mano che la dominanza di BTC aumenta, le criptovalute orientate alla privacy come XMR sono sotto pressione; la continuazione del trend ribassista di BTC accelererà gli obiettivi bearish di XMR.