I dati macro chiave mettono i mercati crypto sotto osservazione mentre CPI, PCE e Fed parlano

I mercati delle criptovalute e delle azioni affrontano una settimana macro intensa, con CPI, PCE, verbali della Fed e dati sulla spesa pronti a testare le scommesse sui tagli dei tassi dopo un'inflazione contrastante e tensioni crescenti.

I mercati finanziari si stanno preparando per diverse importanti pubblicazioni di dati economici questa settimana che potrebbero influenzare i prezzi delle criptovalute e delle azioni, dopo i segnali contrastanti dai dati sull'inflazione della scorsa settimana.

L'Indice dei prezzi al consumo (CPI) di gennaio è risultato leggermente al di sotto delle aspettative, con un'inflazione complessiva al 2,38% su base annua e un CPI core al 2,5%, segnando il livello più basso dall'inizio del 2021, secondo i dati governativi. Le cifre hanno inizialmente sostenuto i mercati azionari e delle criptovalute venerdì, anche se i guadagni delle criptovalute sono rientrati nel fine settimana.

I mercati tradizionali statunitensi saranno chiusi lunedì per la festività del President's Day. L'aggiornamento sull'occupazione ADP è previsto per martedì, seguito dal rapporto sulle vendite al dettaglio di gennaio. Mercoledì porterà i dati sulla spesa dei consumatori con i numeri ritardati degli ordini di beni durevoli di dicembre, insieme ai verbali della riunione della Federal Reserve e 10 eventi con speaker delle banche centrali.

Il rapporto sull'inflazione delle spese per consumi personali (PCE) di dicembre, considerato un indicatore chiave dalla Federal Reserve, dovrebbe essere pubblicato più avanti questa settimana. Goldman Sachs ha rivisto al rialzo le previsioni sul PCE dopo i dati CPI di gennaio, stimando che l'indice dei prezzi PCE core sia aumentato dello 0,40% a gennaio, secondo i rapporti. Gli economisti hanno attribuito la proiezione all'aumento dei prezzi dell'elettronica di consumo e dell'IT, che hanno un peso maggiore nei calcoli del PCE rispetto al CPI. Una carenza globale di componenti RAM e di archiviazione, guidata dalla domanda dei data center IA, ha contribuito all'aumento dei prezzi di computer e componenti.

Il CME Fed Watch Tool mostra una probabilità del 90% che i tassi d'interesse rimangano invariati alla riunione di marzo della Federal Reserve, secondo le attuali valutazioni del mercato.

I mercati delle criptovalute sono diminuiti nelle ultime 24 ore, con la capitalizzazione di mercato totale in calo. Bitcoin si è ritirato dai recenti massimi durante le prime contrattazioni asiatiche di lunedì ed è rimasto in un range limitato negli ultimi dieci giorni. I prezzi di Ethereum sono scesi drasticamente, mentre le criptovalute alternative hanno continuato a diminuire.

The Kobeissi Letter ha osservato che le tensioni geopolitiche e l'incertezza macroeconomica rimangono elevate, avvertendo che la volatilità potrebbe continuare questa settimana.