2/1 LITテクニカル分析

LITは、レンジ相場内でEMA20を上回って推移しており、短期売買的には強気シグナルを発していますが、Supertrendの弱気シグナルとRSIの中立水準により上昇は限定的です。MACD指標のプラスのヒストグラムはモメンタムの改善を示しており、1.15ドル付近の重要なレジスタンスラインが試される局面です。

エグゼクティブサマリー

LITのテクニカルチャートは、全体的なレンジ相場内で短期売買的に強気の傾向を示しています。価格はEMA20(0.76ドル)を強く上回って推移していますが、Supertrendの弱気シグナルが全体的な圧力を反映しています。相対力指数(RSI)は48.64で中立、MACD指標はプラスのヒストグラムでサポート的です。取引高は8,200万ドルレベルで中程度であり、BTCの下降トレンドに対して慎重なシナリオが優勢です。重要なサポートは0.52~0.64ドルのバンドにあり、レジスタンスラインは0.91~1.15ドルの範囲に集中しています。リスク/リワードのバランスは中立から弱気に傾いています。

市場動向とトレンドステータス

現在のトレンド分析

LITのメイントレンドはレンジ相場(横ばい)と定義できます。過去24時間で1.65%上昇し1.49ドルに到達、日次レンジは1.39~1.65ドルで観察されています。プライスアクションは最近数週間で形成された横ばいチャネル内で推移しており、下限バンド1.39ドル、上限バンド1.65ドル付近です。短期売買的な視点では、EMA20(0.76ドル)を上回る持続的な保持は強気要因ですが、Supertrendインジケーターは弱気シグナルを発し、1.27ドルのレジスタンスラインを強調しています。この矛盾が全体的な市場構造での横ばいゾーンを支配しており、ブレイクアウトには取引高の増加が不可欠です。マルチタイムフレーム分析(1日/3日/1週間)では17の強力なレベルを検出:1日で3つのサポート/4つのレジスタンス、3日で2つのサポート/2つのレジスタンス、1週間で5つのサポート/3つのレジスタンス。構造的な整合性は強いですが、弱気バイアスが優勢です。

構造的レベル

主要な構造的サポート:0.5210ドル(スコア76/100、強力な歴史的ベース)、0.6371ドル(71/100、セカンダリベース)、0.3868ドル(69/100、深い調整レベル)。レジスタンスライン:0.9103ドル(77/100、重要なピボット)、1.1507ドル(72/100、チャネルトップ)、1.0305ドル(71/100、中間レジスタンス)。価格はこれらのレベルを上回る1.49ドルで取引されていますが、1週間タイムフレームで形成された高レベル(1.65ドル)を試す必要があります。より高い高値の可能性には1.65ドルのブレイクアウトが必要です。

テクニカル指標レポート

モメンタム指標

相対力指数(RSI)(14)は48.64レベルで中立ゾーンにあります。売られ過ぎからの乖離はありますが、50を上回るにはモメンタムの増加が必要です。55に近づくと短期売買的な強気シグナルが強まります。MACD指標はプラスのヒストグラムで強気クロスオーバーを維持しており、シグナルラインを上回る持続がモメンタムに有利ですが、ゼロラインを下回る限り限定的です。ストキャスティクスやCCIなどの追加モメンタムも中立から強気の混合を示しています。全体的なコンフルエンスは中程度の強気です。

トレンド指標

EMAグループ:価格はEMA20(0.76ドル)を上回り短期売買的に強気ですが、EMA50とEMA200(推定EMA200は約1.20ドル)に対しては依然として長期的に弱気です。Supertrendは弱気で、1.27ドルのトレーリングレジスタンスがあります。価格がこのレベルを上回っているにもかかわらず、反転は予想されません。一目均衡表の雲では、価格は雲の上にあり、転換線-基準線のゴールデンクロスの可能性が存在します。全体的なトレンド指標のコンフルエンス:短期売買は強気、中長期は中立から弱気です。

重要なサポートとレジスタンスの分析

サポートクラスターは0.52~0.64ドルのバンドに高スコア(平均72/100)で存在し、深い調整にはここが重要です。突破時は0.39ドルに向けてモメンタムが加速します。レジスタンスラインは0.91ドル(最強、77/100)、1.03~1.15ドルの範囲(72-71スコア)で、現在価格1.49ドルはこれらのレベルを超えていますが、リテストリスクは高いです。上方ターゲットとしては、1.65ドル(24時間高値)と1.80ドルの心理的ブレイクアウトを監視します。マルチタイムフレームコンフルエンス:1週間のサポートは0.50ドル台周辺に集約、3日のレジスタンスは1.15ドルのピボットです。損切提案:ロングは1.39ドル以下、ショートは1.65ドル以上です。

取引高と市場参加

24時間の取引高は8,198万ドルで、前日比では中程度から高めです。価格上昇と並行した取引高増加(推定+10%)は買い手の参加を確認していますが、ピークレベル(1億ドル以上)からは離れています。OBVは上昇トレンドにあり、蓄積シグナルを発しています。VWAPは1.52ドル付近で価格を下回っており、短期売買的な売り手の疲弊を示します。出来高プロファイル:1.40~1.50ドルがPOC(コントロールポイント)で、横ばいゾーンの中心です。低取引高での上昇にはフェイクアウトリスクがあり、BTCの出来高圧力がアルトコインに影響する可能性があります。

リスク評価

リスク/リワード:現在の1.49ドルから、ロングシナリオのターゲットは1.65ドル(R/R 1:1.5)、ストップ1.39ドル。ショートターゲットは1.15ドル(R/R 1:2)、ストップ1.65ドル。主なリスク:Supertrendの弱気反転、BTCの下降トレンド効果(80%の相関)、低取引高でのブレイクアウト失敗。市場のボラティリティは中程度(日次5%)、弱気ターゲット-0.7752ドルは無効。現実的な弱気ターゲットは0.91ドル(サポート付近)です。ポジションサイズは1~2%のリスクに制限。全体的な見通しは中立で、強気にはBTCの安定化が必要です。

ビットコイン相関

LITはBTCと高い相関(0.85以上)があります。BTCが78,203ドル(-0.41%)の下降トレンドでSupertrendが弱気の中、アルトコインラリーは限定的です。BTCが75,720ドル/73,751ドルのサポートを割り込むと、LITは1.15ドルを下回ります。BTCのレジスタンスライン77,919ドル/80,530ドルを監視します。BTCが80,000ドルを上抜けするとLIT 1.65ドル以上の触媒となります。ドミナンス増加(BTCドミナンス)がアルトコインに圧力を生み出します。現在は慎重モードです。

結論と戦略的見通し

LITのテクニカルチャートは、レンジ相場内で短期売買的な強気ポテンシャルを持っていますが、弱気のSupertrendとBTC圧力により慎重なアプローチが必要です。1.15~1.65ドルのチャネルブレイクアウトに注目します。ロングには取引高の確認、ショートには1.27ドルのSupertrendテストが必要です。詳細データはLITスポット分析とLIT先物分析で入手可能です。戦略:レンジトレード(1.39ドル買い/1.65ドル売り)、市場のボラティリティの増加を待ちます。全体像:中立から弱気に傾いた横ばい相場、ニュースフローなし。テクニカルに焦点を当てます。