カルダノ（ADA）価格：ADAがサポートを維持する中、2つの強気シグナルが同時に点滅

TLDR

• Cardanoの365日MVRV比率は-43%に低下し、アナリストが「機会ゾーン」と呼ぶ領域に入っている
• バイナンスのADA資金調達率は2023年6月以来最もマイナスとなり、ショートポジションが集中していることを示している
• Cardanoのロック総価値(TVL)は24時間で3%上昇し5億2544万ADAとなり、オンチェーン需要が安定していることを反映している
• 両方のシグナルが最後に揃ったのは2023年半ばで、その後ADAは18ヶ月間で約300%上昇した
• ADAは約$0.26で取引されており、週間で約7%下落、9月のピークから71%下落している

Cardanoは月曜日に4%反発した後、$0.26付近で取引されている。価格推移回復前に歴史的に現れてきた2つのオンチェーンおよびデリバティブシグナルが、現在同時に発動している。

ADAの365日市場価値対実現価値(MVRV)比率は-43%に低下した。これは、過去1年間にCardanoネットワークでアクティブだったウォレットが平均43%の損失を抱えていることを意味する。オンチェーンデータ企業Santimentは、このレベルを「機会ゾーン」と呼んでいる。MVRVがこれほど深くマイナスになると、パニック売り/狼狽売りをする投資家の大半がすでに市場から退出したことを意味する傾向がある。

MVRVは一定期間の平均取引リターンを追跡し、歴史的に時間の経過とともにゼロに向かって戻る傾向がある。ゼロをこれほど下回っている場合、残っている保有者は一般的に保有を続けることにコミットしているか、すでに損失を受け入れている。これにより、さらなる大規模な売りの可能性が減少する。

同時に、バイナンスにおけるADAの週次平均資金調達率は、2023年6月以来最もマイナスの値となっている。無期限先物市場の資金調達率は、ロングトレーダーとショートトレーダーのバランスを反映している。深くマイナスの資金調達率は、ショートが優勢でロングがポジションを保有し続けるために支払いを受けていることを意味する。

ショート集中が重要な理由

ショートポジションがこれほど集中すると、価格の上昇が連鎖反応を引き起こす可能性がある。ショートが強制決済され、それらのトレーダーがポジションを買い戻すことを余儀なくされ、価格がさらに押し上げられ、さらなる強制決済を引き起こす。

この種のセットアップは、歴史的にショートスクイーズと呼ばれてきた。ADAでは、極端にマイナスの資金調達率は、さらなる下落に先行するよりも、スクイーズに先行する傾向がある。

MVRVと資金調達率のシグナルが最後にこれほど密接に揃ったのは2023年半ばだった。当時ADAは約$0.25で取引されており、その後18ヶ月間で約300%上昇した。

DeFiLlamaのDeFiデータによると、Cardanoのロック総価値(TVL)は24時間で3%上昇し5億2544万ADAとなった。TVL指標は、9月の市場パニック以降、主に上昇傾向にある。

注目すべきテクニカルレベル

チャート上では、ADAは2月5日に最後にテストされた$0.2436のサポートレベルを上回って保有している。上限レンジは$0.2991にあり、2月26日に最後に触れたレベルである。

ADAは50日、100日、200日の指数平滑移動平均線(EMA)を下回ったままで、すべてが下向きに傾き続けている。RSIは45で、中立のミッドラインをわずかに下回っている。MACDはシグナルラインを下回って再び低下している。

ADAは9月のピークから約71%、週間で約7%下落している。

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