Dane Polymarket ujawniają 70% wskaźnik strat w tradingu, podczas gdy top 0,04% przechwytuje 3,7 mld USD zysków

TLDR:

• 70% z 1,7 miliona adresów handlowych Polymarket poniosło zrealizowane straty zgodnie z danymi defioasis
• Mniej niż 0,04% adresów przejęło ponad 70% całkowitych zrealizowanych zysków o łącznej wartości 3,7 miliarda dolarów
• Najbardziej dochodowi traderzy zarobili 0–1 000 USD, stanowiąc 24,56% adresów, ale tylko 0,86% zysków
• Ponad 1,1 miliona adresów poniosło straty w wysokości 0–1 000 USD, co stanowi 63,5% wszystkich traderów

Adresy handlowe Polymarket wykazują niepokojący wzorzec koncentracji zysków, zgodnie z najnowszą analizą blockchain. Dane z @defioasis ujawniają, że około 30% z ponad 1,7 miliona adresów handlowych osiągnęło zyski na platformie. 

Pozostałe 70% adresów poniosło zrealizowane straty. Ten rozkład budzi pytania dotyczące wyników handlowych dla uczestników detalicznych na platformie rynku predykcji. 

Analiza zbadała łączne wpływy ze sprzedaży, kwoty wykupu i koszty zakupu w celu obliczenia zrealizowanych zysków i strat.

Koncentracja zysków wśród najlepszych adresów handlowych

Analiza danych przeprowadzona przez defioasis.eth wykazuje ekstremalną koncentrację zysków wśród niewielkiej grupy traderów. Mniej niż 0,04% adresów przejęło ponad 70% całkowitych zrealizowanych zysków na Polymarket. 

Te najlepiej prosperujące adresy zarobiły łącznie około 3,7 miliarda dolarów w zrealizowanych zyskach. Tymczasem zdecydowana większość dochodowych traderów zarobiła skromne kwoty od 0 do 1 000 dolarów.

Ten przedział zysków reprezentuje 24,56% wszystkich adresów handlowych, ale stanowi tylko 0,86% całkowitych zrealizowanych zysków. 

Dysproporcja między wskaźnikami uczestnictwa a przechwytywaniem zysków ilustruje wymagający charakter handlu na rynku predykcji. 

Zgodnie z analizą udostępnioną przez @defioasis, zarobienie ponad 1 000 USD w zrealizowanych zyskach plasuje traderów w górnych 4,9%.

Metodologia obliczeniowa koncentruje się na zrealizowanych zyskach i stratach, a nie na zyskach papierowych. Takie podejście zapewnia jaśniejszy obraz rzeczywistych wyników handlowych. 

Jednak metoda nie uwzględnia niezrealizowanych pozycji, co może wpływać na adresy posiadające otwarte pozycje.

Wzorce strat i wyniki handlowe dla uczestników detalicznych

Strona strat równania pokazuje podobne wzorce koncentracji wśród użytkowników Polymarket. Ponad 1,1 miliona adresów, stanowiących 63,5% wszystkich uczestników, poniosło straty w wysokości od 0 do 1 000 dolarów. 

Ten zakres sugeruje, że wielu traderów doświadczyło stosunkowo małych strat przed zamknięciem pozycji lub zmniejszeniem aktywności.

Ponad 140 adresów odnotowało zrealizowane straty przekraczające 1 milion dolarów, co pokazuje, że znaczne straty pozostają możliwe. 

Analiza defioasis.eth zauważyła, że adresy z licznymi otwartymi pozycjami mogą wykazywać sztucznie negatywne zrealizowane wyniki. Dzieje się tak, ponieważ niezrealizowane zyski z obecnych posiadanych pozycji nie są uwzględniane w obliczeniach.

Metodologia badawcza odejmowała całkowite koszty zakupu od łącznych wpływów ze sprzedaży i płatności wykupu. 

Takie podejście oferuje migawkę zrealizowanych wyników handlowych na całej platformie. Wyniki sugerują, że konsekwentna rentowność na Polymarket pozostaje trudna dla większości uczestników, a zwroty są silnie skoncentrowane wśród niewielkiego odsetka adresów.

Post Polymarket Data Reveals 70% Trading Loss Rate as Top 0.04% Capture $3.7B in Profits ukazał się po raz pierwszy w Blockonomi.