Inflação dos EUA causa liquidação de US$ 500 milhões no mercado cripto

• Liquidações disparam após dados fracos de inflação nos EUA
• Bitcoin oscila forte e volta para perto de US$ 88 mil
• Decisão do Japão intensifica pressão sobre ativos de risco

O mercado de criptomoedas enfrentou forte instabilidade nesta sexta-feira após a divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos. O relatório desencadeou mais de US$ 500 milhões em liquidações em poucas horas.

Além disso, a volatilidade ganhou força com eventos no Japão. Uma decisão histórica de política monetária pressionou ainda mais os ativos de risco nos mercados globais.

Pressão aumenta após dados dos EUA e do Japão

O Bitcoin voltou a oscilar com força depois que os EUA divulgaram um relatório de inflação abaixo das previsões. A inflação geral ficou em 2,7%, enquanto a inflação subjacente atingiu 2,6%, ambas abaixo dos 3% esperados. Esses números, inicialmente positivos, permitiram que o Bitcoin retomasse impulso e quase revisse a região dos US$ 90.000. No entanto, vendedores atuaram rapidamente e anularam os ganhos em poucas horas.

De acordo com dados da CoinGlass, o mercado registrou US$ 575 milhões em liquidações nas últimas 24 horas. Desse total, US$ 368 milhões vieram de posições compradas, que apostavam em alta. O Bitcoin respondeu por US$ 202 milhões, sendo US$ 119 milhões dessas liquidações originadas de posições otimistas.

Enquanto isso, o banco do Japão elevou sua taxa de juros em 0,25 ponto percentual, encerrando um ciclo de três décadas de juros próximos de zero. A mudança deve afetar de maneira decisiva o tradicional carry trade, que sustentou a liquidez global por anos e favoreceu ativos mais arriscados, como criptomoedas.

Risco aumenta com alavancagem elevada no mercado

A reversão mais recente também refletiu a forte realização de lucros entre traders de derivativos. Embora o recuo tenha sido brusco, a faixa entre US$ 85.000 e US$ 81.000 segue oferecendo suporte. O Bitcoin é negociado próximo de US$ 88.100.

Mesmo com essa recuperação curta, analistas apontam que a alavancagem permanece elevada no ecossistema. Somente em dezembro, houve quatro dias em que as liquidações totais ultrapassaram US$ 500 milhões, mostrando que qualquer movimento macroeconômico tende a gerar respostas exageradas.

Uma leitura mais detalhada dos dados da Coinalyze indica que investidores otimistas continuam sendo os mais atingidos. Esses traders têm buscado ganhos rápidos em um ambiente no qual a liquidez diminui à medida que o ano termina.

Com as festas de fim de ano se aproximando, a volatilidade deve crescer ainda mais. A liquidez reduzida, combinada com o reequilíbrio de portfólios, cria um cenário propício para novos picos de oscilação. Além disso, a postura defensiva de investidores de futuros e opções tende a amplificar movimentos bruscos.

Em um momento de grande sensibilidade global, qualquer dado econômico relevante pode redefinir rapidamente o humor do mercado. E, desta vez, a inflação dos EUA tornou-se novamente o principal gatilho para uma onda de liquidações que mexeu com toda a estrutura cripto, incluindo o desempenho das criptomoedas promissoras.

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