Raliul argintului alimentează stresul macro: riscul de prăbușire bruscă a Bitcoin crește înainte de FOMC

• RSI-ul argintului apropiindu-se de 90 indică condiții extreme de supracumpărare în activele tradiționale.

• Acțiunea laterală a prețului Bitcoin pe fondul potențialului de rotație a capitalului de la aur și argint.

• Inflația din noiembrie de 2,7% depășește ținta Fed de 2%, ridicând temeri de creștere a ratelor dobânzilor.

Riscul de crash fulger Bitcoin crește pe măsură ce argintul atinge recordul de 79 USD/oz înainte de FOMC pe fondul inflației de 2,7%. Explorați semnalele de stres macro și potențialul de raliu bull. Rămâneți informați despre tendințele BTC astăzi!

Este Bitcoin pregătit pentru un crash fulger înainte de FOMC?

Riscul de crash fulger Bitcoin se intensifică pe măsură ce activele tradiționale precum argintul ating maxime record aproape de 79 USD/oz, împingând RSI către 90 în teritoriu de supracumpărare. Market makerii anticipează rotația capitalului înapoi la BTC după acest vârf, susținută de consolidarea laterală actuală. Cu toate acestea, stresul macro crescând din inflație și incertitudinea FOMC ar putea precipita o mișcare bruscă în jos.

Market makerii se așteaptă în mare parte la un raliu bull odată ce aurul și argintul ating vârful. 

Din punct de vedere tehnic, această viziune nu este prea departe de realitate. De exemplu, mișcarea argintului la un record de 79 USD/oz a împins RSI-ul adânc în teritoriul de supracumpărare, urcând către nivelul 90, reflectat de o deltă verde extremă.

De remarcat, structuri similare se formează în alte active tradiționale, semnalând supraextindere largă. Drept urmare, argumentul pentru rotația capitalului înapoi în Bitcoin [BTC] devine convingător, susținut în continuare de fluctuația sa laterală.

Sursă: Elon Musk

Acestea fiind spuse, Elon Musk a anticipat deja un contraargument valid. 

În cel mai recent tweet al său, el s-a concentrat pe povestea utilității argintului, subliniind că nu este doar o tranzacție speculativă, ci un metal industrial cheie utilizat în multiple sectoare. Această dinamică face ca raliul record al argintului să fie un punct de risc real.

Luate împreună, spargerea peste activele tradiționale pare departe de a fi întâmplătoare. În schimb, indică stresul macro crescând. În acest context, și având în vedere sensibilitatea BTC la schimbările macro, potențialul pentru un crash fulger Bitcoin crește înaintea deciziilor politice cheie.

De ce semnalează raliul record al argintului stres macro pentru Bitcoin?

Creșterea argintului la 79 USD/oz reflectă cererea crescută din aplicații industriale, inclusiv electronică, panouri solare și dispozitive medicale, după cum notează analiștii de piață. Acest raliu coincide cu supraextinderea largă în activele tradiționale, unde aurul și alte mărfuri arată extreme RSI similare aproape de 90. Datele din indicatorii tehnici confirmă acest model, cu delte verzi indicând un impuls nesustenabil.

Trading Economics raportează inflația SUA la 2,7% în noiembrie, peste ținta de 2% a Rezervei Federale, în ciuda tendințelor de relaxare din T4. Creșterea costurilor de intrare de la metale precum argintul ar putea alimenta presiuni inflaționale mai largi, afectând cheltuielile consumatorilor și marjele corporative. Bitcoin, adesea văzut ca o acoperire macro, a corelat istoric cu astfel de perioade de stres, înregistrând scăderi de până la 20% în ciclurile FOMC anterioare.

Analiza experților din instituțiile financiare evidențiază vulnerabilitatea BTC: în timpul mediilor de evitare a riscului declanșate de semnalele de creștere a ratelor, lichidările amplifică crash-urile fulger. Totuși, precedentele istorice arată recuperări după intrările de capital din sectoarele supraextinse, echilibrând perspectiva.

Punctele de stres macro se acumulează pe măsură ce Bitcoin se apropie de FOMC

Configurația actuală apasă pe unul dintre cele mai sensibile puncte de presiune.

Până acum în acest an, contextul macro din SUA a împins deja piețele ferm în modul de evitare a riscului. În acel mediu, o creștere a ratei dobânzii ar fi probabil ultimul lucru pe care investitorii Bitcoin îl doresc pe masă.

Între timp, ultimul raliu al argintului lovește exact unde doare — Inflația. 

Din punct de vedere economic, cu prețurile argintului acum în jur de 79 USD/oz, costurile de intrare în industriile cheie urmează să crească, crescând riscul unei inflații mai largi care în cele din urmă se filtrează până la cheltuielile zilnice ale consumatorilor.

Sursă: Trading Economics

Iar momentul nu ar putea fi mai rău.

Tehnic, T4 a arătat o oarecare relaxare a inflației. Totuși, inflația din noiembrie a ajuns la 2,7%, mult peste ținta Fed de 2%. Acum, cu raliul metalelor în desfășurare, o altă reducere a ratei pare din ce în ce mai puțin probabilă.

Pentru Bitcoin, doar acest lucru ar putea declanșa o altă fugă de evitare a riscului. 

În acest context, divergența actuală a pieței nu este doar o mișcare speculativă. În schimb, indică un stres macro mai profund, punând Bitcoin la o răscruce pe măsură ce se apropie reuniunea FOMC.

Întrebări frecvente

Ce cauzează un crash fulger Bitcoin aproape de reuniunile FOMC?

Crash-urile fulger Bitcoin aproape de FOMC provin adesea din lichidările pozițiilor cu efect de levier pe fondul semnalelor politice neașteptate. Cu argintul la 79 USD/oz amplificând temerile de inflație la 2,7%, sentimentul de evitare a riscului ar putea lichida rapid pozițiile lungi, după cum s-a văzut în ciclurile anterioare cu scăderi intraday de 10-15%.

Cum afectează prețul argintului performanța pieței Bitcoin?

Raliul record al argintului de 79 USD/oz semnalează supraextindere în mărfuri, determinând rotația capitalului către Bitcoin pentru potențialul său de raliu bull post-corecție. Elon Musk notează utilitatea industrială a argintului, dar stresul macro din costurile mai mari de intrare sporește volatilitatea BTC înainte de deciziile FOMC.

Concluzii cheie

• Argint supracumpărat: RSI aproape de 90 în activele tradiționale indică vârf, favorizând intrările de capital BTC.
• Presiuni inflaționale: Rata de 2,7% depășește ținta Fed, amplificând riscurile de crash fulger în modul de evitare a riscului.
• Răscruce FOMC: Monitorizați semnalele politice pentru indicii direcționale BTC și ajustări de poziție.

Concluzie

Riscul de crash fulger Bitcoin înainte de FOMC subliniază stresul macro din recordul de 79 USD/oz al argintului și inflația de 2,7%, totuși market makerii privesc un raliu bull prin rotația capitalului. Raliul argintului evidențiază dinamici mai largi ale mărfurilor. Investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape rezultatele FOMC pentru poziționare strategică în acest peisaj în evoluție.