Технический анализ STRK 22 января

История объема STRK указывает на растущее участие в слабом нисходящем тренде. Дневной рост +2,43% произошел при объеме выше среднего, но отсутствие уверенности выделяется.

Профиль объема и участие рынка

24-часовой торговый объем STRK достиг 47,78 $ миллионов, показывая участие примерно на 15% выше среднего объема за 7 дней. Хотя нисходящий тренд продолжается с торговлей цены ниже EMA20 около 0,08 $, сегодняшний рост +2,43% выглядит поддержанным объемом. Изучая профиль объема, в последнем таймфрейме 1D, Value Area High (VAH) сформировался около 0,0820 $, в то время как Point of Control (POC) сконцентрировался на 0,0795 $. Это сигнализирует о большем интересе покупателей на нижних уровнях, но общее участие остается низким – типичная подготовка перед консолидацией.

С точки зрения участия рынка, наблюдается снижение объема при движениях вниз; например, объем снизился на 20% за последние 3 дня падений. Напротив, увеличение объема в сегодняшнем росте может указывать на закрытие коротких позиций или покупателей на падении. Для здорового восстановления объем должен превысить 60 $ миллионов; текущий уровень ограничивает уверенность. В контексте объема нескольких таймфреймов (MTF) существует 10 сильных уровней: 2 поддержки/2 сопротивления на 1D, 1S/3R на 3D, 2S/4R взвешенных на 1W. Эта структура показывает доминирование сопротивления, подчеркивая, что прорывы вверх требуют подтверждения объемом.

Накопление или распределение?

Сигналы накопления

Сигналы накопления присутствуют: Когда цена приближается к поддержке 0,0756 $ в нисходящем тренде, в профиле объема появляются снижения с низким объемом, что подразумевает истощение продавцов. RSI на уровне 41,63 близок к перепроданности, в то время как гистограмма MACD показывает положительную дивергенцию – импульс растет по мере падения цены. Голые POC сформировались ниже в последнем профиле 1W, предполагая институциональное молчаливое накопление. Кластер объема около 0,0797 $ (оценка 67/100) выделяется как сильная зона накопления; отскоки вверх можно ожидать отсюда, если объем подтвердит.

Риски распределения

Предупреждения о распределении очевидны с отклонением объема на сопротивлении 0,0804 $ (оценка 64/100): Объем продаж увеличивается каждый раз, когда цена приближается к этому уровню. 3 веса сопротивления таймфрейма 3D указывают на защиту китами более высоких уровней. Если объем снижается при падениях, но не растет при росте, существует риск ловушки ралли – хотя сегодняшний день +2,43% поддерживается объемом, уверенность низкая. Отдаленное сопротивление 0,2016 $ (оценка 60) может быть долгосрочной целью распределения, если давление BTC усилится.

Гармония цены и объема

Ценовое действие частично согласуется с объемом: Высыхание объема в нисходящем тренде является здоровым паттерном, поскольку снижения происходят при низком объеме – что указывает на снижение паники. Сегодняшний рост подтверждается увеличением объема (+15% выше среднего), но Supertrend остается медвежьим против сопротивления 0,10 $. Дивергенции заметны: Цена медвежья ниже EMA20, в то время как MACD бычий, и объем поддерживает движения вверх. Это подразумевает, что объем ведет цену; для здорового восходящего тренда объем должен удвоиться в дни роста. И наоборот, прорыв ниже поддержки 0,0756 $ принесет всплеск объема для медвежьего подтверждения.

Активность крупных игроков

Паттерны крупных игроков неясны, но многообещающи: Узлы высокого объема (HVN) в профиле объема концентрируются на нижних уровнях, с POC 0,0795 $, сигнализирующим интерес китов. Недавние всплески объема 1W не закончились нисходящими закрытиями, оставив след накопления. Типичное институциональное движение 'пружины' – ложный пробой вниз с последующим выкупом. Однако точные позиции неизвестны; следует отслеживать только кластеры в объеме 47,78 $ миллионов (например, блоки лотов 1-5M). Подробный анализ следов доступен на страницах STRK Spot Analysis и STRK Futures Analysis.

Корреляция с Bitcoin

BTC на 90 081 $ в нисходящем тренде (+1,18% в день) с медвежьим Supertrend – осторожность для альткоинов. STRK показывает корреляцию 0,85% с BTC; если BTC потеряет поддержку 89 025 $, STRK упадет до 0,0756 $. И наоборот, прорыв BTC выше 91 054 $ активирует бычью цель STRK 0,1115 $ (оценка 13). Растущее доминирование давит на объемы альткоинов; относительная сила STRK (превосходство над BTC) благоприятствует накоплению, но прорывы ключевых поддержек BTC на 87 264 $/84 681 $ представляют общий риск.

Прогноз на основе объема

Прогноз на основе объема осторожно бычий: Падения с низким объемом поддерживают накопление, ожидая подтверждения движения вверх. Краткосрочно, прорыв 0,0804 $ с поддержкой объема делает цель 0,1115 $ реалистичной; в противном случае тест 0,0756 $. Долгосрочно, здоровое увеличение объема (60M+) необходимо. Объем показывает уверенность за пределами цены – текущий паттерн благоприятствует накоплению на дне.