Японські дослідники стверджують, що визначили ранні ознаки волатильності ціни криптовалюти, використовуючи AI для аналізу мережі транзакцій блокчейну замість традиційних ринкових даних.
Волатильні коливання ціни Bitcoin пояснювалися поєднанням ажіотажу, монетарної політики та сумнозвісного чотирирічного графіка "халвінгу". Але група науковців та аналітиків у Японії вважає, що вони з'ясували, як виявити ознаки в інфраструктурі блокчейну до того, як ціни різко впадуть.
Це відкриття може змінити те, як регулятори, криптовалютні біржі та інвестори думають про ризик на ринку, що характеризується екстремальною волатильністю.
Японські компанії розширюють запаси bitcoin
В Японії bitcoin поступово проникає в корпоративні інвестиційні портфелі і тепер слугує довгостроковим активом.
Публічно зареєстрована торгова компанія ANAP влаштувала шопінг-марафон з bitcoin 24 та 25 грудня, придбавши 109,3551 BTC на суму 1,5 мільярда JPY (10 мільйонів доларів). Вона активно просуває криптоактиви як надійну бізнес-стратегію.
Ця покупка збільшує загальні запаси bitcoin ANAP Holding до 1 346,5856, що становить приблизно 85 мільйонів доларів.
"Багато компаній побачать переваги володіння Bitcoin через три-п'ять років, і тоді може бути вже занадто пізно. Ось чому ми заохочуємо компанії почати готуватися зараз", – сказав генеральний директор ANAP Рінтао Каваї на недавній Bitcoin Tokyo Conference.
Публічно зареєстрована Metaplanet також стала одним з найбільших корпоративних власників криптовалюти в Японії. Вона скоротила свій первинний бізнес у сфері нерухомості та роздрібної торгівлі, щоб зосередитися виключно на накопиченні bitcoin. Наразі вона володіє приблизно 30 823 BTC на своєму балансі.
Ознаки на блокчейні
Зростання корпоративних запасів bitcoin у Японії привернуло увагу до питання, чи можна передбачити коливання цін до того, як вони відбудуться.
У новому дослідженні дослідники в Японії стверджують, що знайшли докази того, що тонкі, але вимірювані зміни в мережі транзакцій блокчейну створюють умови для драматичних змін у цінах на криптовалюту.
Підтриманий урядом Японії аналітичний центр, остання робота Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), визначає передвісники волатильності ціни, ізолюючи "впливові" вузли, які найбільше сприяють ціновій аномалії.
Ці вузли є специфічними гаманцями в мережі транзакцій блокчейну, які мали найбільший вплив на стрибок ціни або ринкові аномалії.
Холодні ноги криптовалюти
У жовтні bitcoin досяг рекордного максимуму в 125 000 доларів. Потім ця цифра впала до 110 000 доларів на початку листопада, втративши цілих 16,23% своєї вартості. Це друге найгірше падіння після зниження на 17,39% у лютому.
Ціни криптовалюти відрізняються від облігацій та акцій, оскільки вони не мають теоретичної вартості. Експерти вважають, що волатильність ціни часто залежить від психології ринку та очікувань.
"Bitcoin менше реагує на власні фундаментальні фактори. Він часто діє як дзеркало глобальної тривоги і реагує на стрес у реальній економіці", – пояснив старший аналітик Rakuten Wallet Ясуо Мацуда.
Останнє дослідження японських вчених кидає виклик поширеним наративам про халвінг.
"Вплив халвінгу послаблюється, і рухи цін більше залежать від попиту та ліквідності, ніж від скорочення пропозиції, вбудованого в Bitcoin", – додає Мацуда.
Економіст Корнельського університету Есвар Прасад сказав CNN, що роздрібні інвестори розриваються між страхом втратити можливість і занепокоєнням щодо падіння ціни криптовалюти.
Він сказав, що коливання цін не зумовлені довгостроковими основними прихильниками. Це керується короткостроковою поведінкою натовпу. Коли ціни перестають зростати, багато "опортуністичних" інвесторів швидко йдуть.
Це думка, яку поділяє Рінтаро Каваї, генеральний директор ANAP Holdings.
"Ми часто бачимо, як компанії купують Bitcoin, а потім виходять через падіння цін або тиск зацікавлених сторін. Зрештою це списується як збиток, що вкрай марнотратно".
Насправді аналітики та інвестори розглядають розпродажі bitcoin як ознаку майбутніх змін на традиційних фінансових ринках.
"Bitcoin – це перший актив, який інвестори продають, коли ринки переходять в оборонну позицію. Його волатильність робить його природним сигналом раннього попередження", – сказав Мацуда.
Ринки криптовалюти формуються "швидкоплинними" трейдерами, які займають периферію мережі блокчейну.
Мета японського методу виявлення на основі AI блокчейну полягає в моніторингу цих "незвичайних" гаманців у ланцюзі, які посилюють патерн буму та краху bitcoin.
Отримайте 50 доларів безкоштовно для торгівлі криптовалютою, коли ви зареєструєтеся на Bybit зараз
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
