Акції Intel Corporation (INTC): аналітики підвищують рейтинг перед публікацією звіту про прибутки на тлі оптимізму щодо серверів та ливарного виробництва

Коротко

• Акції Intel торгувалися близько $47,87, оскільки аналітики підвищили рейтинг акцій.
• HSBC підвищив рейтинг Intel до Hold, посилаючись на зростання попиту на серверні CPU.
• Seaport підвищив рейтинг Intel до Buy з цільовою ціною $65.
• Керовані ШІ робочі навантаження відроджують традиційні серверні ринки.
• Інвестори зараз очікують на майбутні прибутки для підтвердження.

Intel Corporation (INTC) торгувався за $47,87, що на 1,86% більше під час ринкових годин, після того як виробник чіпів отримав два помітні підвищення рейтингу аналітиками перед звітом про прибутки за четвертий квартал.

Intel Corporation, INTC

Бичачі прогнози від HSBC та Seaport Research відображають зростаючу впевненість у тому, що Intel може стабілізувати свій основний бізнес, водночас отримуючи вигоду від відновленого попиту, пов'язаного з робочими навантаженнями штучного інтелекту.

Підвищення рейтингів відбувається в критичний момент для Intel, який кілька років долав втрати ринкової частки, виклики виконання та потреби у великих інвестиціях. Аналітики зараз бачать ознаки того, що ключові кінцеві ринки, особливо сервери та ПК, демонструють більш здорові тенденції, ніж очікувалося раніше.

HSBC стає менш песимістичним щодо Intel

Аналітик HSBC Френк Лі підвищив рейтинг Intel до Hold з Reduce і подвоїв свою цільову ціну до $50. Лі заявив, що поставки серверів можуть зрости на 15%-20% цього року, оскільки попит на центральні процесори прискорюється разом з новими керованими ШІ робочими навантаженнями.

За словами Лі, зростання агентних систем ШІ, здатних до автономного прийняття рішень, створює додатковий попит на традиційні сервери. Замість повної заміни CPU, багато додатків ШІ все ще значною мірою покладаються на обчислення загального призначення, що приносить вигоду основному серверному портфоліо Intel.

Лі також вказав на зростаючу активність у ливарному бізнесі Intel. Він припустив, що великі технологічні гравці, такі як Apple та Nvidia, можуть досліджувати обмежені виробничі партнерства, що є сигналом того, що Intel Foundry Services можуть набирати обертів після років скептицизму.

Seaport бачить потенціал зростання в ПК та ливарному бізнесі

Аналітик Seaport Research Джей Голдберг зайняв більш оптимістичну позицію, підвищивши рейтинг Intel до Buy з цільовою ціною $65. Голдберг назвав сильні сигнали продажу ПК та покращення перспектив виробничої стратегії Intel ключовими причинами підвищення рейтингу.

Ринок ПК був тягарем для результатів Intel з моменту постпандемічного уповільнення, але останні індикатори свідчать про те, що попит може стабілізуватися. ПК з підтримкою ШІ та поступовий цикл заміни, здається, підтримують поставки, що може допомогти клієнтському обчислювальному сегменту Intel відновити маржу.

Голдберг також підкреслив прогрес у ливарних амбіціях Intel, галузі, яку інвестори уважно спостерігають через її масштаб, капіталомісткість та стратегічне значення.

Очікування щодо прибутків встановлюють низьку планку

Консенсус-оцінки передбачають, що Intel повідомить про прибуток $0,08 на акцію при доході $13,38 млрд за квартал. Ці очікування залишаються скромними, відображаючи тривалу обережність щодо рентабельності та виконання.

Ця низька планка може спрацювати на користь Intel. Будь-який несподіваний позитив у марже, прогнозах або коментарях щодо ливарного бізнесу може посилити нещодавній оптимізм аналітиків та підтримати подальше зростання акцій.

Ефективність акцій демонструє різке відновлення

Акції Intel продемонстрували сильне відновлення за минулий рік. Акція зросла на 29,71% з початку року, значно перевершуючи зростання S&P 500 на 0,69%. Річна прибутковість становить 122,72% порівняно з 13,37% для еталону.

За три роки Intel повернув 69,87%, що приблизно відповідає 71,14% S&P 500. П'ятирічна картина залишається більш складною: Intel зріс лише на 9,76% проти 76,50% індексу, що підкреслює довгострокову шкоду від попередніх помилок.

Нещодавнє зростання свідчить про те, що інвестори переоцінюють перспективи Intel у міру стабілізації виконання та покращення кінцевих ринків.

Робочі навантаження ШІ змінюють наратив

Ключовою темою підвищення рейтингів є еволюційний вплив ШІ на традиційні обчислювальні ринки. Хоча GPU домінують у заголовках, аналітики стверджують, що CPU залишаються необхідними для багатьох робочих процесів ШІ, зокрема висновків, оркестрації та корпоративних розгортань.

Ця динаміка підтримує тезу Intel про те, що ШІ не усуває попит на його продукти, а трансформує його. У поєднанні з намаганням відновити виробничу репутацію через ливарний бізнес, стратегія Intel виглядає більш послідовною, ніж рік тому.

У міру наближення звіту про прибутки інвестори шукатимуть підтвердження того, що ці перші паростки перетворяться на стійке фінансове покращення. Нещодавні підвищення рейтингів свідчать про те, що Уолл-стріт стає більш схильним дати Intel презумпцію невинуватості.

Публікація Intel Corporation (INTC) Stock: Analysts Upgrade Ahead of Earnings on Server and Foundry Optimism вперше з'явилася на CoinCentral.