Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. Щомісячне оновлення за січень 2026 року
БОСТОН–(BUSINESS WIRE)–Нижче наведено щомісячне оновлення за січень 2026 року для Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).
Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Тікер: ASG
Щомісячне оновлення, січень 2026
Інвестиційний підхід:
Стиль фонду: All-Cap Growth
Стратегія фонду: поєднує трьох інвестиційних менеджерів зростання, кожен з яких має окремий фокус капіталізації (малі, середні та великі компанії), обрані та постійно контрольовані інвестиційним консультантом фонду.
Інвестиційні менеджери:
|
|
|
Топ-20 активів на кінець місяця:
|
(37,7% портфеля акцій) | |||
|
1 |
NVIDIA Corp. |
4,7% | |
|
2 |
Apple, Inc. |
2,9% | |
|
3 |
Alphabet, Inc. |
2,8% | |
|
4 |
Microsoft Corp. |
2,4% | |
|
5 |
Amazon.com, Inc. |
2,1% | |
|
6 |
Meta Platforms, Inc. |
2,0% | |
|
7 |
AAR Corp. |
2,0% | |
|
8 |
FirstService Corp. |
1,9% | |
|
9 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. |
1,7% | |
|
10 |
StepStone Group, Inc. |
1,6% | |
|
11 |
Curtiss-Wright Corp. |
1,6% | |
|
12 |
Artivion, Inc. |
1,4% | |
|
13 |
Ascendis Pharma A/S |
1,4% | |
|
14 |
Casella Waste Systems, Inc. |
1,4% | |
|
15 |
Monolithic Power Systems, Inc. |
1,4% | |
|
16 |
Semtech Corp. |
1,3% | |
|
17 |
VSE Corp. |
1,3% | |
|
18 |
Penumbra, Inc. |
1,3% | |
|
19 |
Broadcom Inc. |
1,3% | |
|
20 |
nVent Electric PLC |
1,2% | |
| Активи можуть змінюватися. | |||
Місячна ефективність:
|
Ефективність |
NAV |
Ринкова ціна |
Знижка | ||
|
Вартість на початку місяця |
$5,86 |
$5,30 |
-9,6% | ||
|
Розподіл прибутку (Ex-Date 22 січня) |
$0,12 |
$0,12 | |||
|
Вартість на кінець місяця |
$5,77 |
$5,25 |
-9,0% | ||
|
Ефективність за місяць |
0,71% |
1,32% | |||
|
Ефективність з початку року |
0,71% |
1,32% |
Чисті активи на кінець місяця ($мільйони):
|
Всього |
$362,8 |
|
Акції |
$364,8 |
|
Відсоток інвестовано |
100,5% |
Секторний розподіл* (% портфеля акцій):
|
Інформаційні технології |
26,7% |
|
Промисловість |
25,4% |
|
Охорона здоров'я |
14,8% |
|
Споживчі товари необов'язкового попиту |
13,6% |
|
Фінанси |
9,9% |
|
Комунікаційні послуги |
6,1% |
|
Нерухомість |
2,4% |
|
Споживчі товари першої необхідності |
1,1% |
|
Загальна ринкова вартість |
100,0% |
|
*На основі Standard & Poor's та MSCI Global Industry Classification Standard (GICS). |
Нові активи:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.
Ліквідовані активи:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.
Чиста вартість активів (NAV) закритого фонду — це ринкова вартість базових інвестицій (тобто акцій та облігацій) у портфелі фонду мінус зобов'язання, поділена на загальну кількість акцій фонду в обігу. Однак фонд також має ринкову ціну — вартість, за якою він торгується на біржі. Якщо ринкова ціна вища за NAV, фонд торгується з премією. Якщо ринкова ціна нижча за NAV, фонд торгується зі знижкою.
Прибутковість фонду — це загальна прибутковість, яка включає дивіденди та обчислюється з вирахуванням комісій за управління та інших витрат фонду. Прибутковість розраховується за припущення, що акціонер реінвестував усі розподіли. Минула ефективність не може передбачити майбутні результати інвестування.
Ефективність буде коливатися залежно від змін ринкових умов. Поточна ефективність може бути нижчою або вищою за показані дані ефективності. Наведена інформація про ефективність не враховує вирахування податків, які акціонери сплачували б на розподіл фонду або продаж акцій фонду. Акціонери повинні бути готові терпіти значні коливання вартості своїх інвестицій. Інвестиція у фонд передбачає ризик, включаючи втрату основної суми.
Джерела розподілів для акціонерів можуть включати звичайні дивіденди, довгострокові приріст капіталу та повернення капіталу. Остаточне визначення джерела всіх розподілів у 2026 році для цілей податкової звітності буде зроблено після закінчення року. Фактичні суми та джерела сум для цілей податкової звітності залежатимуть від інвестиційного досвіду фонду протягом його фінансового року та можуть змінюватися на основі податкових правил. На основі поточних оцінок жодна частина розподілів не складається з повернення капіталу. Ці оцінки можуть не відповідати остаточній податковій характеристиці (для розподілів за весь рік), що міститься у формах акціонерів 1099-DIV після закінчення року.
Усі дані станом на 31 січня 2026 року, якщо не зазначено інше.
Контакти
Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com
Вам також може сподобатися
Життєві уроки від філіппінських науковців: Особистість, практичність, політика
Вплив Трампа на Республіканську партію слабшає, оскільки нервові республіканці приватно виступають проти Білого дому: звіт
