Por qué el oro y la plata cayeron drásticamente y cómo reaccionó Bitcoin

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El oro y la plata profundizaron su dramática caída el lunes, extendiendo la histórica debacle del viernes pasado que borró billones en valor de mercado. Lo que había sido un poderoso rally de refugio seguro rápidamente se transformó en una corrección violenta, impulsada por un dólar estadounidense más fuerte, una agresiva toma de ganancias y crecientes presiones de margen. Los analistas dicen que la velocidad y escala del movimiento señalan que el posicionamiento especulativo había alcanzado niveles insostenibles.

El oro spot cayó alrededor del 5% a $4,616.79 por onza, tras pérdidas de casi 10% el viernes cuando los precios se desplomaron por debajo de $5,000. La plata tuvo un desempeño mucho peor. Después de desplomarse casi 30% en una sola sesión la semana pasada, su peor desempeño diario desde marzo de 1980, el metal extendió su caída, deslizándose brevemente más del 12% antes de estabilizarse cerca de $78.30 por onza.

Billones borrados en días

El analista de cripto, Bull Theory, describió el movimiento como un colapso histórico en lugar de una corrección rutinaria. Según el analista, casi $10 billones en valor de mercado combinado fueron borrados del oro y la plata en solo tres días. Solo el oro se estimó que bajó aproximadamente 20% desde su pico, eliminando alrededor de $7.4 billones en valor, aproximadamente cinco veces la capitalización de mercado completa de Bitcoin.

El colapso de la plata fue aún más extremo. El analista señaló que el metal ha caído cerca del 40% desde sus máximos, borrando aproximadamente $2.7 billones en valor de mercado, una cifra comparable al mercado cripto completo. El analista advirtió que los llamados activos de refugio seguro ahora están operando con niveles de volatilidad más comúnmente asociados con memecoins cripto, destacando cuán saturadas y apalancadas se habían vuelto estas operaciones.

¿Qué desencadenó la venta masiva?

Un impulsor clave de la venta masiva ha sido la renovada fortaleza del dólar estadounidense. El índice del dólar ha ganado alrededor del 0.8% desde el jueves, haciendo que el oro y la plata denominados en dólares sean más caros para los compradores extranjeros. Al mismo tiempo, las expectativas de una política monetaria más estricta han aumentado el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro.

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Los mercados fueron tomados por sorpresa después de que el presidente Donald Trump nominara al ex gobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para suceder a Jerome Powell como presidente de la Fed cuando termine su mandato en mayo. Warsh es conocido por favorecer una política monetaria más estricta, un cambio que ha impulsado el dólar y disminuido el entusiasmo por activos sensibles a las tasas.

Aumentos de margen de CME agregan presión

El Grupo CME se movió rápidamente en respuesta a la volatilidad de la semana pasada, anunciando requisitos de margen más altos efectivos después del cierre del mercado del lunes. Los márgenes en futuros de oro COMEX se elevaron del 6% al 8%, mientras que los márgenes en futuros de plata COMEX de 5,000 onzas saltaron del 11% al 15%.

Los expertos observan el vínculo cripto

El analista cripto Michaël van de Poppe se enfocó en la corrección extendida de la plata, señalando que el metal había bajado más del 40% en solo dos días. Describió el movimiento como un "baño de sangre masivo" y señaló que Bitcoin ya había sentido el impacto durante el fin de semana, aunque había comenzado a estabilizarse mientras las materias primas recibían el peso de las ventas.

Van de Poppe enfatizó un patrón de mercado recurrente: cuando las materias primas caen bruscamente, las cripto a menudo siguen. Sin embargo, también señaló que una vez que las materias primas encuentran un fondo, los activos digitales históricamente han superado en rendimiento.

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